公告本公司109年08月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:109/09/25
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
(1)109年08月流動比率、速動比率、負債比率
流動比率:81.01%
速動比率:63.40%
負債比率:36.13%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 109/09 109/10 109/11
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期初金額 104,060 63,632 81,341
現金流入-營運 13,587 151,817 11,894
現金流出-營運 (33,350) (131,283) (27,861)
現金流入-融資 111,638 0 5,000
現金流出-融資 (132,303) (2,825) (2,828)
期末現金 63,632 81,341 67,546
(3)本公司109年截至08月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 291,554 288,544 0
短期借款 NTD 145,000 133,367 11,633
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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