公告本公司109年09月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:109/10/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)109年09月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:51.69%
流動比率:37.52%
速動比率:22.97%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 109/10 109/11 109/12
--------- ---------- ----------- -----------
期初金額 128,245 141,820 64,750
現金流入-營運 181,320 114,257 125,620
現金流出-營運 (77,745) (126,327) (73,464)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (90,000) (65,000) 0
期末現金 141,820 64,750 116,906
(3)本公司109年截至09月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 1,488,018 1,107,197 380,821
長期借款 NTD 232,400 123,100 109,300
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>