公告本公司109年09月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:109/10/27
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
(1)109年09月流動比率、速動比率、負債比率
流動比率:184.81%
速動比率:133.61%
負債比率:23.79%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 109/10 109/11 109/12
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期初金額 68,073 79,531 44,106
現金流入-營運 83,110 67,469 64,158
現金流出-營運 (148,827) (25,066) (40,261)
現金流入-融資 80,000 5,000 5,045
現金流出-融資 (2,825) (82,828) (2,959)
期末現金 79,531 44,106 70,089
(3)本公司109年截至09月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 321,544 288,544 30,000
短期借款 NTD 115,000 0 115,000
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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