公告本公司110年04月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計 之現金收支狀況

1.事實發生日:110/05/31
2.公司名稱:碩辣椒股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1090066840號函辦理
(1)110年04月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣20,000仟元。
已用額度 : 新台幣20,000仟元。
額度餘額 : 新台幣0仟元。
(2)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 110年05月 110年06月 110年07月
--------- --------- --------- ---------
期初金額 18,183 21,292 20,459
現金流入 9,448 4,993 5,438
現金流出 6,339 5,826 6,210
期末現金 21,292 20,459 19,687
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>