公告本公司110年05月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:110/06/28
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
(1)110年05月流動比率、速動比率、負債比率
流動比率:107.94%
速動比率:60.64%
負債比率:29.90%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 110/06 110/07 110/08
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期初金額 53,866 62,156 60,552
現金流入-營運 35,527 14,718 11,910
現金流出-營運 (33,579) (22,106) (19,792)
現金流入-融資 11,160 8,842 0
現金流出-融資 (4,818) (3,058) (3,060)
期末現金 62,156 60,552 49,610
(3)本公司110年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 274,054 258,644 12,400
短期借款 NTD 225,000 50,000 175,000
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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