公告本公司110年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:110/06/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年05月
4.自結流動比率:133.10%
5.自結速動比率:92.05%
6.自結負債比率:47.25%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月
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融資額度 315,460 313,383 311,305
已用額度 85,164 83,087 81,009
額度餘額 230,296 230,296 230,296
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(2)110/05月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月
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期初金額 289,647 251,338 223,988
現金收入 72,300 72,300 80,800
現金支出 110,609 99,650 101,144
期末餘額 251,338 223,988 203,644
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