公告本公司110年06月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:110/07/29
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
(1)110年06月流動比率、速動比率、負債比率
流動比率:101.49%
速動比率:54.02%
負債比率:29.90%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 110/07 110/08 110/09
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期初金額 53,384 48,263 48,025
現金流入-營運 19,524 17,669 13,251
現金流出-營運 (21,587) (20,980) (16,693)
現金流入-融資 0 8,720 14,735
現金流出-融資 (3,058) (5,647) (3,062)
期末現金 48,263 48,025 56,256
(3)本公司110年截至06月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 274,054 271,044 0
短期借款 NTD 225,000 50,000 175,000
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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