公告本公司110年06月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:110/07/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年06月
4.自結流動比率:121.37%
5.自結速動比率:85.19%
6.自結負債比率:47.56%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月
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融資額度 313,383 311,306 309,228
已用額度 113,087 111,010 138,932
額度餘額 200,296 200,296 170,296
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(2)110/06月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月
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期初金額 267,839 259,258 233,373
現金收入 60,500 80,300 75,300
現金支出 69,081 106,185 98,567
期末餘額 259,258 233,373 210,106
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