公告本公司110年07月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:110/08/27
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
(1)110年07月流動比率、速動比率、負債比率
流動比率:103.79%
速動比率:54.37%
負債比率:30.32%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 110/08 110/09 110/10
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期初金額 50,272 48,961 41,786
現金流入-營運 16,608 13,444 12,163
現金流出-營運 (21,019) (17,557) (17,405)
現金流入-融資 8,720 100 45,000
現金流出-融資 (5,620) (3,162) (3,064)
期末現金 48,961 41,786 78,480
(3)本公司110年截至07月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 274,054 271,044 0
短期借款 NTD 225,000 50,000 175,000
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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