公告本公司110年07月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:110/08/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年07月
4.自結流動比率:123.24%
5.自結速動比率:83.55%
6.自結負債比率:49.84%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月
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融資額度 311,306 309,228 307,151
已用額度 111,010 108,932 136,855
額度餘額 200,296 200,296 170,296
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(2)110/07月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月
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期初金額 269,752 245,557 207,489
現金收入 86,622 75,500 86,500
現金支出 110,817 113,568 143,567
期末餘額 245,557 207,489 150,422
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