公告本公司110年08月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:110/09/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年08月
4.自結流動比率:123.05%
5.自結速動比率:79.73%
6.自結負債比率:49.65%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月
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融資額度 199,228 197,151 195,074
已用額度 108,932 99,255 97,178
額度餘額 90,296 97,896 97,896
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(2)110/08月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月
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期初金額 301,542 276,481 235,688
現金收入 76,500 81,050 77,500
現金支出 101,561 121,843 106,582
期末餘額 276,481 235,688 206,606
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