公告本公司110年8月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形

1.事實發生日:110/09/30
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年8月份
4.自結流動比率:90.17%
5.自結速動比率:54.60%
6.自結負債比率:79.93%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月
期初現金餘額: 18,776 27,930 20,973
現金流入合計: 95,952 93,425 87,836
現金流出合計: 86,798 100,382 86,501
期末現金餘額: 27,930 20,973 22,308
(2)銀行可使用融資額度情形:
融資額度:612,900仟元
已用額度:612,900仟元
額度餘額:0仟元
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