公告本公司110年08月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況

1.事實發生日:110/09/30
2.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1090066840號函辦理
3.財務業務資訊:
(1)110年08月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣20,000仟元。
已用額度 : 新台幣20,000仟元。
額度餘額 : 新台幣0仟元。
(2)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 110年09月 110年10月 110年11月
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期初金額 32,619 34,310 35,589
現金流入 8,473 6,767 7,849
現金流出 6,782 5,488 6,556
期末現金 34,310 35,589 36,882
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>