公告本公司110年09月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:110/10/27
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110/09
4.自結流動比率:102.42
5.自結速動比率:54.57
6.自結負債比率:32.18
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 110/10 110/11 110/12
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期初金額餘額 42,268 50,299 84,114
現金流入合計 31,652 62,015 14,298
現金流出合計 (23,621) (28,200) (23,860)
期末現金餘額 50,299 84,114 74,552
(2)110年09月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度: 新台幣498,207
己用額度: 新台幣328,767
額度餘額: 新台幣166,430
備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能
動用。
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