公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:110/10/29
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月
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期初餘額 24,710 18,477 15,212
現金流入 25,240 19,020 19,435
現金流出 31,473 22,285 22,408
期末餘額 18,477 15,212 12,239
(2)本公司110年截至8月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 203,000 80,000 123,000
長期借款 NTD 71,793 71,793 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。

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