公告本公司110年09月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:110/10/29
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年09月
4.自結流動比率:120.75%
5.自結速動比率:78.01%
6.自結負債比率:50.28%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月
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融資額度 197,151 194,426 191,702
已用額度 130,809 128,084 125,360
額度餘額 66,342 66,342 66,342
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(2)110/09月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月
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期初金額 276,409 271,726 251,084
現金收入 81,051 77,500 88,500
現金支出 85,734 98,142 93,227
期末餘額 271,726 251,084 246,357
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