公告本公司110年09月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況

1.事實發生日:110/10/29
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理
(1)110年09月份自結財務報告之財務比率
負債比率:92.14%
流動比率:101.80%
速動比率:66.71%
(2)110年09月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣33,000仟元。
已用額度 : 新台幣33,000仟元。
額度餘額 : 新台幣0元。
(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 110年10月 110年11月 110年12月
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期初金額 20,177 17,853 16,823
現金流入 920 1,420 1,450
現金流出 3,244 2,450 2,250
期末現金 17,853 16,823 16,023
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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