公告本公司110年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:110/11/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年10月
4.自結流動比率:118.61%
5.自結速動比率:78.33%
6.自結負債比率:52.39%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月
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融資額度 194,427 191,702 188,978
已用額度 128,085 125,360 152,635
額度餘額 66,342 66,342 36,342
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(2)110/10月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月
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期初金額 251,717 225,413 219,848
現金收入 76,500 91,500 85,500
現金支出 102,804 97,065 82,506
期末餘額 225,413 219,848 222,844
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