公告本公司110年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:111/01/25
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110/12
4.自結流動比率:83.70
5.自結速動比率:46.73
6.自結負債比率:30.62
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 111/01 111/02 111/03
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期初金額餘額 33,710 40,227 37,841
現金流入合計 61,247 16,823 19,295
現金流出合計 (54,730) (19,209) (24,187)
期末現金餘額 40,227 37,841 32,949
(2)110年12月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度: 新台幣448,207
己用額度: 新台幣367,184
額度餘額: 新台幣78,013
備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能
動用。<摘錄公開資訊觀測站>