公告本公司110年12月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/01/26
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年12月份
4.自結流動比率:115.62%
5.自結速動比率:99.27%
6.自結負債比率:66.14%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月
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期初餘額 159,695 143,313 133,054
現金流入 22,163 16,286 17,286
現金流出 38,545 26,545 27,245
期末餘額 143,313 133,054 123,095
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月
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融資額度 288,700 288,700 288,700
已用額度 233,700 233,700 233,700
額度餘額 55,000 55,000 55,000
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