公告本公司111年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:111/03/28
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：174.94%
(2)自結速動比率：122.54%
(3)自結負債比率：66.07%
(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元
　　 項目 　 111/3 111/4 111/5
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期初資金 57,588 66,054 65,669
　 現金流入 27,458 25,879 31,153
　 現金流出 (26,710) (25,692) (30,369)
金融機構借(還)款 7,718 ( 572) ( 2,941)
　 期末現金 66,054 65,669 63,512
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未質押之定存 11,098 11,098 11,098
(5)2月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 84,122 71,088 13,034<摘錄公開資訊觀測站>