公告本公司111年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/03/28
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111/02
4.自結流動比率:80.98
5.自結速動比率:47.99
6.自結負債比率:34.53
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 111/03 111/04 11154
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期初金額餘額 44,717 51,698 48,865
現金流入合計 29,982 19,502 19,857
現金流出合計 (23,001) (22,335) (21,620)
期末現金餘額 51,698 48,865 47,102
(2)111年02月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度: 新台幣458,207
己用額度: 新台幣375,217
額度餘額: 新台幣79,980
備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能
動用。
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