公告本公司111年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:111/03/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年2月
4.自結流動比率:113.44%
5.自結速動比率:76.58%
6.自結負債比率:52.96%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月
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融資額度 194,504 191,238 187,972
已用額度 134,504 131,238 127,972
額度餘額 60,000 60,000 60,000
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(2)111/2月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月
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期初金額 272,314 243,233 202,362
現金收入 66,470 60,489 64,179
現金支出 95,551 101,360 98,008
期末餘額 243,233 202,362 168,533
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