公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:111/03/31
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月
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期初餘額 62,057 56,878 55,117
現金流入 12,698 17,564 17,766
現金流出 17,877 19,325 19,857
期末餘額 56,878 55,117 53,026
(2)本公司111年截至2月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 204,500 10,000 194,500
長期借款 NTD 69,389 69,389 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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