公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:111/03/31
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃買中心於111年3月14日證櫃審字第1110053652號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年3月 111年4月 111年5月 111年6月
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期初餘額 4,094 28,346 23,272 12,926
現金流入 33,787 16,808 5,444 27,722
現金流出 9,535 21,882 15,790 30,979
期末餘額 28,346 23,272 12,926 9,669

(2)本公司111年截至3底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 244,000 174,216 69,784
長期借款 NTD 400,000 400,000 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>