公告本公司111年02月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計 之現金收支狀況

1.事實發生日:111/03/31
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1090066840號函辦理
3.財務業務資訊:
(1)111年02月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣20,000仟元。
已用額度 : 新台幣20,000仟元。
額度餘額 : 新台幣0仟元。
(2)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 111年03月 111年04月 111年05月
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期初金額 26,664 28,467 26,506
現金流入 9,633 4,000 4,000
現金流出 7,830 5,961 5,876
期末現金 28,467 26,506 24,630
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>