公告本公司111年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形

1.事實發生日:111/04/29
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年3月份
4.自結流動比率:88.11%
5.自結速動比率:51.04%
6.自結負債比率:79.99%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月
期初現金餘額: 18,968 40,938 29,749
現金流入合計: 103,183 77,749 76,220
現金流出合計: 81,213 88,938 74,519
期末現金餘額: 40,938 29,749 31,450
(2)金融機構可使用融資額度情形:
融資額度:588,900仟元
已用額度:585,300仟元
額度餘額:3,600仟元<摘錄公開資訊觀測站>