公告本公司111年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:111/05/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年4月
4.自結流動比率:112.49%
5.自結速動比率:78.12%
6.自結負債比率:53.07%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月
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融資額度 187,972 184,707 181,441
已用額度 127,972 124,707 121,441
額度餘額 60,000 60,000 60,000
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(2)111/4月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月
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期初金額 216,733 216,465 201,299
現金收入 83,779 79,047 66,274
現金支出 84,047 94,213 95,213
期末餘額 216,465 201,299 172,360
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