1.事實發生日:111/08/15
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
(1)本公司預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月
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期初金額 5,846 5,641 5,029
現金流入-營運 6,492 5,285 7,092
現金流出-營運 (6,290) (5,490) (5,446)
現金流入-融資 - - -
現金流出-融資 (407) (407) (407)
期末餘額 5,641 5,029 6,268

(2)本公司111年截至7月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 33,000 28,000 5,000
長期借款 NTD NA 31,804 NA

(3)母子公司合併預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月
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期初金額 8,647 8,273 7,534
現金流入-營運 6,538 5,316 7,192
現金流出-營運 (6,505) (5,648) (5,586)
現金流入-融資 - - -
現金流出-融資 (407) (407) (407)
期末餘額 8,273 7,534 8,733

(4)母子公司合併111年截至7月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 33,000 28,000 5,000
長期借款 NTD NA 31,804 NA
7.其他應敘明事項:無。
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