公告本公司111年8月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形

1.事實發生日:111/09/30
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年8月份
4.自結流動比率:88.45%
5.自結速動比率:49.45%
6.自結負債比率:80.89%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月
期初現金餘額: 13,657 24,070 21,823
現金流入合計: 133,950 88,036 75,901
現金流出合計: 123,537 90,283 73,613
期末現金餘額: 24,070 21,823 24,111
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度: 12,000仟元
未償還借款餘額:405,654仟元(備償13,678仟元)
(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。 <摘錄公開資訊觀測站>