公告本公司111年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:111/11/29
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年10月
4.自結流動比率:104.32%
5.自結速動比率:74.98%
6.自結負債比率:56.45%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月
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融資額度 168,378 165,112 161,846
已用額度 168,378 165,112 161,846
額度餘額 0 0 0
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(2)111/10月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月
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期初金額 298,219 284,026 272,392
現金收入 67,335 66,515 53,340
現金支出 81,528 78,149 92,137
期末餘額 284,026 272,392 233,595
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