公告本公司111年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:111/12/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年11月
4.自結流動比率:103.15%
5.自結速動比率:75.63%
6.自結負債比率:57.13%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月
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融資額度 165,112 161,846 158,581
已用額度 165,112 161,846 158,581
額度餘額 0 0 0
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(2)111/11月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月
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期初金額 311,040 298,026 257,985
現金收入 66,680 53,608 57,339
現金支出 79,694 93,649 85,827
期末餘額 298,026 257,985 229,497
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