公告本公司111年12月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形


1.事實發生日:112/01/17
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年12月份
4.自結流動比率:109.22%
5.自結速動比率:93.99%
6.自結負債比率:65.26%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月
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期初餘額 152,404 137,164 121,507
現金流入 18,286 17,286 16,286
現金流出 33,526 32,943 26.943
期末餘額 137,164 121,507 110,850
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月
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融資額度 360,200 360,200 360,200
已用額度 305,200 305,200 305,200
額度餘額 55,000 55,000 55,000
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