公告本公司112年1月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/02/22
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/01
4.自結流動比率:141.79%
5.自結速動比率:130.68%
6.自結負債比率:37.36%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 112/02 112/03 112/04
--------- ---------- ----------- -----------
期初金額餘額 98,612 88,271 79,219
現金流入合計 23,046 72,572 32,359
現金流出合計 (33,387) (81,624) (43,282)
期末現金餘額 88,271 79,219 68,296
(2)112年01月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度: 新台幣640,492
己用額度: 新台幣466,178
額度餘額: 新台幣169,694
備註:1.融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能
動用。
2.融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故1,610仟元現已不能
動用。<摘錄公開資訊觀測站>