公告本公司112年1月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:112/02/24
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年1月
4.自結流動比率:100.04%
5.自結速動比率: 70.67%
6.自結負債比率: 59.91%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月
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融資額度 158,581 155,315 152,049
已用額度 158,581 155,315 152,049
額度餘額 0 0 0
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(2)112/1月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月
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期初金額 274,123 256,684 254,346
現金收入 60,934 75,918 78,588
現金支出 78,373 78,256 80,774
期末餘額 256,684 254,346 252,160
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