公告本公司112年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:112/03/16
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:112年度2月份
4.自結流動比率:184.86%
5.自結速動比率:127.52%
6.自結負債比率:61.60%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元
　　 項目 　 112/03 112/04 112/05
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期初資金 56,531 55,350 51,670
　 現金流入 28,076 24,977 22,100
　 現金流出 (25,733) (25,459) (25,345)
金融機構借(還)款 ( 3,524) ( 3,198) ( 3,198)
　 期末現金 55,350 51,670 45,227
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未質押之定存 0 0 0
(2)2月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 91,919 65,393 26,526<摘錄公開資訊觀測站>