公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月17日
證櫃審字第1120100722號函及105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年05月
4.自結流動比率:116.72%
5.自結速動比率:77.02%
6.自結負債比率:76.33%
7.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 112年6月 112年7月 112年8月
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期初金額 78,885 111,518 134,914
現金流入 234,787 206,666 272,429
現金流出 (202,154) (183,270) (257,494)
期末餘額 111,518 134,914 149,849
(2)本公司112年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 2,415,037 818,852 1,596,185
USD 1,000 946 54
8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>