公告本公司112年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:112/07/13
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:112年度6月份
4.自結流動比率:183.96%
5.自結速動比率:131.11%
6.自結負債比率:59.59%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元
　　 項目 　 112/07 112/08 112/09
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期初資金 53,461 54,431 54,271
　 現金流入 20,815 23,403 19,746
　 現金流出 (22,250) (21,257) (23,668)
金融機構借(還)款 2,405 ( 2,306) ( 7,128)
　 期末現金 54,431 54,271 43,221
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未質押之定存 0 0 0
(2)6月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 99,265 54,476 44,789<摘錄公開資訊觀測站>