公告本公司112年7月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/08/28
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/07
4.自結流動比率:75.55%
5.自結速動比率:64.81%
6.自結負債比率:36.36%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 112/08 112/09 112/10
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期初金額餘額 121,306 171,280 151,531
現金流入合計 146,780 37,667 19,529
現金流出合計 (96,806) (57,416) (41,515)
期末現金餘額 171,280 151,531 129,545
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)112年06月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度: 新台幣890,492
己用額度: 新台幣717,207
額度餘額: 新台幣168,665
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。<摘錄公開資訊觀測站>