公告本公司112年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:112/09/18
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:112年度8月份
4.自結流動比率:182.60%
5.自結速動比率:134.66%
6.自結負債比率:58.31%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元
　　 項目 　 112/09 112/10 112/11
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期初資金 58,847 81,805 77,412
　 現金流入 23,249 24,085 25,107
　 現金流出 (23,348) (24,499) (23,877)
金融機構借(還)款 23,057 ( 3,979) ( 1,317)
　 期末現金 81,805 77,412 77,325
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未質押之定存 0 0 0
(2)8月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 135,667 59,764 75,903<摘錄公開資訊觀測站>