公告本公司104年11月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:104/12/15
2.公司名稱:桑緹亞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第　
10100223213號函辦理
一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元）
項目/月份 104年12月 105年1月 105年2月
期初餘額 8,900 11,268 39,382
現金流入合計 28,848 111,061 131,732
現金流出合計 55,700 86,667 97,283
私募增資 0 150,000 0
融資流入(出)合計 29,220 3,720 (28,780)
投資流出合計 0 0 0
期末餘額 11,268 39,382 45,051
二、銀行可使用融資額度情形
融資額度：330,234仟元
已用額度：330,234仟元
額度餘額： 0仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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