公告本公司105年11月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:106/01/18
2.公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心106年1月16日證櫃審字第10500374822號函辦理
(1)105年11月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:
負債比率: 47.75%
流動比率:114.96%
速動比率: 68.28%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 105年12月 106年01月 106年02月
期初現金餘額: 34,557 17,888 14,858
現金流入合計: 73,823 39,689 88,251
現金流出合計: 90,492 42,719 29,925
期末現金餘額: 17,888 14,858 73,184
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度: 250,270仟元
已用額度: 175,680仟元
額度餘額: 74,590仟元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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