公告本公司106年01月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率 、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:106/02/24
2.公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心106年1月16日證櫃審字第10500374822號函辦理
(1)106年01月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率：
負債比率：49.21%
流動比率：70.28%
速動比率：27.55%
(2)未來三個月現金收支情形（單位：新台幣仟元）：
項目/月份 106年02月 106年03月 106年04月
期初現金餘額： 9,747 14,523 68,169
現金流入合計： 35,340 82,829 21,471
現金流出合計： 30,564 29,183 32,021
期末現金餘額： 14,523 68,169 57,619
(3)銀行可使用融資額度情形（單位：新台幣仟元）：
機器設備抵押借款　購料借款　
融資額度： 250,270 48,000（美金150萬元）
已用額度： 175,680 0
額度餘額： 74,590 48,000
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:購料借款美金額度以匯率1美元兌換32元台幣計算。
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