公告本公司106年3月底截至前一月底之未來三個月現金收支 情形、銀行可使用融資額度情形、自結財務報告之負債比率、流 動比率、及速動比率等財務資訊

1.事實發生日:106/03/16
2.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依104年11月12日證櫃審字第1040030869號函辦理公告。
6.因應措施:每月底前，將截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用
融資額度情形、負債比率、流動比率及速動比率。
7.其他應敘明事項:
(1)未來三個月合併預計現金收支狀況（單位：仟元）
項目/月份 106年3月 106年4月 106年5月
期初餘額 25,639 47,723 46,766
現金流入合計 27,410 29,500 29,500
現金流出合計 (26,025) (27,844) (27,844)
融資流入(出)合計 20,699 (2,613) (1,139)
投資流出合計 0 0 0
期末餘額 47,723 46,766 47,283
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度：美元 5,500仟元
已用額度：美元 609仟元
額度餘額：美元 4,891仟元
(3)106年2月份自結合併財報之比率
負債比率： 51.24%
流動比率：146.37%
速動比率：136.93%
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