公告本公司108年04月底截至前一月底之未來三個月現金收支 情形、銀行可使用融資額度情形、自結財務報告之負債比率、流 動比率、及速動比率等財務資訊

1.事實發生日:108/04/26
2.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依104年11月12日證櫃審字第1040030869號函辦理公告。
6.因應措施:每月底前，將截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用
融資額度情形、負債比率、流動比率及速動比率。
7.其他應敘明事項:
(1)未來三個月合併預計現金收支狀況（單位：仟元）
項目/月份 108年04月 108年5月 108年6月
期初餘額 57,469 60,870 61,794
現金流入合計 34,480 34,702 34,702
現金流出合計 (34,691) (32,658) (36,508)
融資流入(出)合計 3,612 (1,120) (1,120)
投資流出合計 0 0 0
期末餘額 60,870 61,794 58,868
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度：美元 4,000仟元
新台幣 109,033仟元
已用額度：美元 0仟元
新台幣 104,301仟元
額度餘額：美元 4,000仟元
新台幣 4,732仟元
(3)108年03月份自結合併財報之比率
負債比率： 47.39%
流動比率： 98.91%
速動比率： 69.40%
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