本公司108年2月份自結報表比率、未來三個月預計現金 收支情形、及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:108/03/13
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心107年6月6號證櫃審字第1070014080號函辦理。
(1)108年2月財務比率:
流動比率:153.76%
速動比率: 79.29%
負債比率: 61.00%
(2)未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)
項目/月份 108年03月 108年04月 108年05月
期初 36,599 20,497 15,196
現金流入 7,835 18,012 27,430
現金流出 25,937 23,313 26,328
融資流入(出) 2,000 0 5,000
期末 20,497 15,196 21,298
(3)本公司108年截至02月底止銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元)
融資額度：137,905
已用額度： 21,654
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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