本公司108年4月份自結報表比率、未來三個月預計現金 收支情形、及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:108/05/15
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心107年6月6號證櫃審字第1070014080號函辦理。
(1)108年4月財務比率:
流動比率:147.90%
速動比率: 84.16%
負債比率: 66.22%
(2)未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)
項目/月份 108年05月 108年06月 108年07月
期初 30,943 21,511 19,346
現金流入 15,280 11,388 18,096
現金流出 29,712 18,553 18,794
融資流入(出) 5,000 5,000 5,000
期末 21,511 19,346 23,648
(3)本公司108年截至04月底止銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元)
融資額度：290,073
已用額度： 4,000
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

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